La gestione del rischio nel day trading è uno degli elementi fondamentali per il proprio successo operativo. Sebbene non vi sia un’unica strada da perseguire, una delle forme più comuni è la c.d. regola dell’uno per cento. Cos’è?
La regola dell’uno per cento è un sistema basato su regole precise, che stabilisce che non più dell’uno per cento del tuo conto di trading possa essere dedicato ad una data operazione. Si tratta di un approccio prudente di gestione del capitale, finalizzato a mantenere le perdite al minimo.
La “regola dell’uno per cento” assicura che i “giorni di perdita” di un trader, o scenari in cui il mercato va contro le operazioni sul conto, non danneggino il portafoglio più del necessario. Un’efficace gestione del rischio di day trading è insomma l’abilità più importante da imparare, e permette di evitare ingenti perdite di capitale.
Se per esempio si va incontro a un drawdown del 50 per cento, significa che un guadagno del 100 per cento sarà necessario per tornare in pareggio. D’altra parte, se si perde solo il 10% è sufficiente un rendimento dell’11,1% per tornare in pareggio.
Mantenere le perdite limitate è imperativo per un trader che inizia a fare questa attività, e non solo. Quando le perdite peggiora, infatti, il trader corre il rischio di finire pressato in una serie di elementi negativi di emotività che lo conducono a prendere decisioni ancor più nocive. Insomma, gli operatori iniziano a prendere decisioni peggiori e possono finire in uno scenario di rischio ancora più profondo.
Meglio dunque frazionare il proprio capitale in maniera tale che non più dell’1%, almeno all’inizio del proprio approccio di trading online, finisca in un’unica posizione. I guadagni in tal modo sembreranno più limitati, ma in cambio riuscirete a contenere le perdite entro limiti di accettabilità.
